이 기사는 2015년 12월 14일 14:50 thebell 에 표출된 기사입니다.

에셋플러스코리아리치투게더(주식)펀드의 기복 없는 성과가 눈길을 끌고 있다. 최근 1년 성과는 물론 장기 3년 성과까지 고르게 안정적인 성적을 내고 있다. 대표펀드 기준 1년 성과는 10%에 육박하고, 3년 성과는 38%에 이른다.

14일 한국펀드평가의 국내 일반주식형 1년 펀드 종합등급(2014.10~2015.11)에 따르면 '에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁(주식)'은 이달 1등급을 받았다. 올 1월부터 이달까지 1년 동안 한 번도 등급이 하락하지 않고, 1등급 자리를 꿰찼다.

*에셋플러스코리아리치투게더(주식)펀드 등급 추이 *출처: the WM

비결은 경쟁펀드 대비 안정적인 성과 및 성과의 지속성으로 풀이된다. 대표펀드 기준 연초 이후 수익률은 9.41%로 10%에 육박한다. 최근 1년 성과는 9.93%다. 각각 일반 주식형 동일유형 내 15.19%, 14.99%순위 안에 드는 성적이다. 3년 성과는 더욱 좋다. 37.66%로 동일유형 내 1.31%순위 안에 드는 최상위 성적이다.

기간 성과 뿐 아니라 성과의 지속성을 나타내는 지표도 좋은 성적을 내고 있다. 최근 3년 간 변동성 지표인 샤프비율은 0.73%로 동일 유형 내 4위에 랭크돼 있다. 그만큼 성과 변동성이 낮았단 이야기다.

지난해 초만 해도 운용규모가 1000억 원에 못 미쳤던 에셋플러스코리아리치투게더는 은행권을 중심으로 판매사를 확대하면서 수탁고 규모를 키웠다. 지난해만 6000억 원이 넘는 자금이 순유입됐다. 최근에는 국내 최대 펀드판매사인 국민은행으로까지 판매사를 확대했다.

최근 운용규모는 7919억 원으로 8000억 원 고지를 눈 앞에 두고 있다. 최근 1년 성과가 좋으면 대부분의 투자자들이 리밸런싱에 나서면서 수탁고 규모가 줄어드는데 반해 에셋플러스코리아리치투게더는 수탁고가 지속적으로 증가 추세에 있다.

에셋플러스리치투게더펀드는 그동안 중국 내수 경제의 영향을 받는 화장품 등 소비재 품목과 중국인 관광객 증가로 수혜가 기대되는 종목을 집중적으로 담는 전략을 써왔다. 최근엔 아모레퍼시픽이나 호텔신라 등의 종목을 매도하고 삼성물산, SK, 효성, LG 등 지주사 관련 종목이 상위 10개 포트폴리오에 포진해 있다.