세토피아, 15회차 CB 상환으로 재무건전성 제고 메리츠증권 풋옵션 65억 행사, 현금자산 활용…'제이슨앤컴퍼니 합병'도 속도
신상윤 기자공개 2022-12-23 11:02:01
이 기사는 2022년 12월 23일 10:58 thebell 에 표출된 기사입니다.
코스닥 상장사 세토피아는 15회차 전환사채(CB) 62억3000만원을 상환했다고 23일 밝혔다. 원금 및 이자를 포함하면 65억원 규모다.지난해 12월 메리츠증권을 대상으로 발행한 CB다. 당시 세토피아는 메리츠증권에 15회차 CB를 발행해 89억원을 조달했다.
이번 상환은 메리츠증권의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 것이다. 세토피아는 기존에 보유하고 있던 여유자금으로 원금 및 이자를 상환했다.
CB를 통한 차입금 상환으로 세토피아는 부채비율 감소 등 재무건전성을 확보하게 됐다.
이와 관련 세토피아는 최근 이뤄진 유상증자로 확보한 재원 중 100억원은 합병을 추진 중인 '제이슨앤컴퍼니'에 대여했다. 합병 전 제이슨앤컴퍼니의 차입금 상환 및 상품구입 대금을 확보하기 위함이다.
세토피아 관계자는 "기존에 보유하고 있던 자금을 활용해 CB 차입금을 상환한 만큼 부채비율 감소 등 재무건전성을 확보하게 됐다"며 "유상증자로 조달한 자금은 제이슨앤컴퍼니에 대여해 합병을 위한 차입금 상환에 활용했다"고 말했다. 이어 "제이슨앤컴퍼니 합병은 내년 1월2일을 목표로 차질없이 진행되고 있다"고 덧붙였다.
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