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공무원연금, 해외투자 확대 방안 검토 '분주' 해외 PEF·PDF 위탁사 선정 방안 저울질

김경태 기자공개 2021-10-07 08:00:24

이 기사는 2021년 10월 06일 11:17 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

공무원연금공단(이하 공무원연금)이 해외 투자를 확대하는 방안을 검토하는데 분주하다. 올 들어 해외 인프라펀드에 투자를 결정한 데 이어 다른 분야 투자를 위한 위탁사 선정을 검토 중이다. 금액은 최대 1억5000만달러(한화 약 1800억원) 규모가 될 전망이다.

6일 투자업계에 따르면 공무원연금 대체투자부는 해외 사모투자펀드(PEF)나 사모대출펀드(PEF) 투자를 위해 위탁사를 선정에 나서는 방안을 내부적으로 검토하고 있다. 아직 최종 확정된 단계는 아니지만 결정이 이뤄지면 이르면 연내 공고가 이뤄질 가능성도 열려 있는 상태다.

공무원연금에서 출자할 금액 규모로는 총 1억~1억5000만달러를 유력하게 검토하고 있다. 한화로는 약 1200억~1800억원이다. 선정할 운용사(GP) 수는 세 곳으로 하는 방안을 놓고 저울질하고 있다.

공무원연금은 서원주 자금운용단장(CIO) 체제에서 기금 수익률 제고를 위해 대체투자 자산 다변화에 힘을 쏟고 있다. 특히 해외에서의 투자 보폭도 넓히며 수익률 향상을 이루고 있다. 이번 해외 PEF, PDF 투자 검토 역시 해외 대체투자 강화의 일환이다.

앞서 공무원연금은 2019년 해외 세컨더리(Secondary) 펀드에 총 1억 달러를 출자해 운용하고 있다. 해외 운용사인 하버베스트(HarbourVest Partners LLC.)와 렉싱턴 파트너스(Lexington Partners LP.)를 운용사로 낙점했다. 해외 세컨더리 펀드 출자는 지난 2014년과 2016년에 이어 세 번째다.

올 들어서는 첫 해외 인프라 블라인드펀드 위탁 운용사 선정 공고에 10곳이 넘는 글로벌 운용사(GP)들이 지원하면서 열기가 뜨거웠다. 골드먼삭스, 맥쿼리, 아디안 등 세 곳을 선정했다. 펀드당 3500만달러 총 1억1500만달러(약 1300억원)를 출자했다.

현재 공무원연금의 전체 운용자산(AUM) 중 대체투자가 차지하는 비중은 약 22% 가량으로 알려졌다. 내년에는 2022년 26.8%, 2023년 28.9%, 2024년 31.0%, 2025년 33.0% 등으로 점차 확대할 방침이다.

투자업계 관계자는 "공무원연금은 대체투자 세분화 추세에 따라 특정 자산군이나 전략에 대해서는 공동투자 등 다양한 투자방식을 검토하고 자산군별 리서치 기능 강화, 전문가 육성 등에도 힘쓸 계획을 세웠다"고 말했다.

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